00775B │ 新光投等債 15+ ETF
2019 年 2 月掛牌，追蹤 FTSE 15+ Years Investment‑Grade USD Corporate Bond 指數──聚焦 到期年限≥15 年、信用評級 A-/A3 以上 的美元投資等級公司債，排除中國發行人，產業以消費、能源、電信、銀行、保險為主。
以台幣交易、季配息（2‧5‧8‧11 月），單位價約 29.5 元，資產規模約 69 億。
一、00775B 選股邏輯？前十名成分股有哪些？
該ETF主要投資於全球的高評級公司債，選股邏輯在於追蹤符合其指數標準的債券，將資金投向具有穩定現金流和良好信用評級的公司。前十名成分股如下表所示：
| 個股名稱 | 投資比例(%) |
|---|---|
| ABIBB 4.9 02/01/46 | 2.70 |
| MS 4.3 01/27/45 | 1.61 |
| CMCSA 2.937 11/01/56 | 1.57 |
| ABIBB 5.55 01/23/49 | 1.42 |
| BAC 4.083 03/20/51 | 1.37 |
| CMCSA 2.887 11/01/51 | 1.20 |
| ABIBB 5.8 01/23/59 | 1.16 |
| HSBC 6.332 03/09/44 | 1.15 |
| BAC 3.311 04/22/42 | 1.10 |
二、00775B 基本資料介紹跟評估
| 事項 | 內容 |
|---|---|
| ETF名稱 | 新光投等債15+ |
| 交易所代碼 | 00775B |
| 上市日期 | 2019/02/15 |
| 投資標的 | 債券型 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 殖利率 | 6.07%（07/16） |
| 總管理費用 | 0.47% |
| 成分股數 | 14 |
三、00775B 績效評估
該ETF的績效表現如下表所示，從近期的業績來看，有一定的波動情況。
| 項目(單位: %) | 市價(07/16) | 淨值(07/15) |
|---|---|---|
| 一日成果 | -0.07 | -0.55 |
| 一週成果 | -0.03 | -0.26 |
| 一個月成果 | -0.74 | -1.33 |
| 三個月成果 | -8.14 | -8.44 |
| 六個月成果 | -9.35 | -9.73 |
| 一年成果 | -11.33 | -11.34 |
| 三年成果 | -4.38 | -4.75 |
| 五年成果 | -24.75 | -25.11 |
| 成立日成果 | -8.44 | -9.31 |
四、00775B 有甚麼樣的優缺點？
| 面向 | 優點 | 潛在缺點／風險 |
|---|---|---|
| 收益水準 | 近四季殖利率約 6 %，優於短天期投等債。 | 配息金額隨美元匯率及債息變動；季季波動。 |
| 信用品質 | A‑級以上投資等級；違約率遠低於高收益債。 | 多數為金融與能源債，若產業景氣急轉，信用利差可能擴大。 |
| 台幣計價 + 交易便利 | 台股市場掛牌，流動性穩定、單價銅板化。 | 承擔 TWD／USD 匯率風險；台幣升值會稀釋配息與淨值。 |
| 利率方向 | 利率下行時，長債價格彈性大，資本利得可觀。 | 存續期間 >15 年，利率每上升 1 %，價格理論跌幅可達 ~12 %。 |
| 費用率 | 規模 >30 億時管理費降到 0.30 %，在長天期債 ETF 算中等。 | 「基金包基金」＋外債代管費用 → 實際追蹤誤差高於台債 ETF。 |
| 現金流頻率 | 季配息、每次金額約 0.4–0.5 元，可作現金流來源。 | 填息速度慢；若利率再升，可能出現「高息低價」陷阱。 |
五、00775B 配息嗎? 平均殖利率多少?
是的，新光投等債15+提供季度配息。其殖利率為6.07%（截至07/16），對於尋求穩定收入的投資者來說具有吸引力。
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 0.38 | 1.25 | 2025/05/21 | 2025/06/18 |
| 2024Q4 | 0.41 | 1.21 | 2025/02/20 | 2025/03/20 |
| 2024Q3 | 0.57 | 1.66 | 2024/11/20 | 2024/12/17 |
| 2024Q2 | 0.43 | 1.20 | 2024/08/20 | 2024/09/16 |
| 2024Q1 | 0.32 | 0.93 | 2024/05/21 | 2024/06/18 |
六、誰適合投資00775B ？
| 投資人輪廓 | 為何 00775B 可能適合？ |
|---|---|
| 追求 5–6 % 季配息、可接受利率波動者 | 長天期投等債利息高於短債，同時仍維持投資等級品質。 |
| 想用台幣帳戶配置「美元長天期公司債」 | 免開海外券商、免美元換匯即可持有美元債權益。 |
| 已持有股市核心、想增添債券衛星 | 可降低與股票的聯動度，分散收益來源。 |
| 願意承擔長存續期間的利率敏感度 | 當美債殖利率上升，ETF 淨值回檔幅度可能高於短天期債。 |
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總結
新光投等債15+是一檔具有穩定配息的債券型ETF，適合尋求固定收益的投資者。
然而，投資者需注意該ETF在市場中的波動性，並評估自己的風險承受能力。如果你對長期投資於高評級的全球債券感興趣，這檔ETF可能是一個合適的選擇。
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