00771 是什麼？
00771 元大標普美國高息特別股 ETF（Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock ETF）追蹤 S&P U.S. High Yield Preferred Stock Index
約 90 檔美國「特別股／優先股」(Preferred Stock) 中殖利率最高、流動性佳的族群，產業以金融、公共事業、能源為主，具票息固定、股利優先分配的特性。
ETF 以台幣掛牌、季配息（2 / 5 / 8 / 11 月除息），單位價約 15 元，讓小資族用銅板價就能參與美元計價高息優先股市場。
00771 選股邏輯？前十名成分股有哪些？
00771的選股邏輯集中在高收益特別股，這類股通常具有較高的殖利率，旨在為投資者提供穩定的收入回報。
| 股票名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| C | 6.66 | 18,416.00 |
| WFC 4 3/4 PERP | 3.71 | 16,502.00 |
| T 4 3/4 PERP | 3.28 | 14,349.00 |
| COF 5 PERP | 2.84 | 12,299.00 |
| GS 5.23187 PERP | 2.81 | 11,069.00 |
| DUK 5 3/4 PERP | 2.41 | 8,200.00 |
| ALL 5.1 PERP | 2.35 | 9,430.00 |
| T 5 PERP | 2.35 | 9,840.00 |
| COF 4.8 PERP | 2.24 | 10,250.00 |
00771 的基本資料介紹跟評估
| 資料項目 | 內容 |
|---|---|
| ETF名稱 | 元大US高息特別股 |
| 交易所代碼 | 00771 |
| 上市日期 | 2019/05/16 |
| 投資標的 | 股票型 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 殖利率(%) | 5.82（07/16） |
| 總管理費用(%) | 1.02 (含 0.47 非管理費用) |
| 成分股數 | 92 |
00771 績效評估
| 項目(單位: %) | 市價(07/16) | 淨值(07/15) |
|---|---|---|
| 一日 | -0.53 | -0.52 |
| 一週 | 0.13 | 0.00 |
| 一個月 | 0.46 | 0.46 |
| 三個月 | -5.74 | -6.80 |
| 六個月 | -12.42 | -13.26 |
| 一年 | -10.44 | -10.96 |
| 三年 | 3.57 | 1.61 |
| 五年 | 1.82 | 1.24 |
| 十年 | N/A | N/A |
| 成立日 | -3.30 | -2.69 |
00771 有甚麼樣的優缺點？
| 面向 | 優點 | 風險／缺點 |
|---|---|---|
| 收益特性 | 季配息、近 5 年平均殖利率 ≈4 %↑，高於美股大盤。 | 配息非保證；當利率升、特別股價格跌，單次殖利率會下滑。 |
| 台幣計價＋操作便利 | 台股市場掛牌、單價 15 元，零股友善，日均量萬張級。 | 匯率風險：台幣升值會稀釋以美元計價的配息與淨值。 |
| 票面優先權 | 特別股息優先於普通股，違約風險低於高收益債。 | 景氣劇烈衰退時，金融業特別股仍可能停發／減發股息。 |
| 費用 | 管理費 0.55 %、總費 1.02 %，在高收益產品中屬中段。 | 雙層費用 (台灣 ETF + 美國母指數證券) 追蹤誤差較純台股 ETF 大。 |
| 波動度 | 年化標準差約 9 %，低於美股大盤與高收益債。 | 面臨利率快速上升時，價格仍可能 10 % 以上回檔。 |
00771 配息嗎？平均值利率多少？
該ETF具備季配息的機制，近期的平均殖利率為5.82%。
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 0.22 | 1.40 | 2025/05/22 | 2025/06/12 |
| 2024Q4 | 0.22 | 1.23 | 2025/02/21 | 2025/03/14 |
| 2024Q3 | 0.22 | 1.21 | 2024/11/18 | 2024/12/12 |
| 2024Q2 | 0.22 | 1.24 | 2024/08/16 | 2024/09/12 |
| 2024Q1 | 0.21 | 1.19 | 2024/05/17 | 2024/06/14 |
誰適合投資 00771 ？
| 投資人特徵 | 為何 00771 可能適合？ |
|---|---|
| 追求穩定季度現金流的小資族 | 季配息、近年殖利率 4–6 %，比一般美股大盤 ETF 高。 |
| 想用台幣帳戶參與「美元高息」 | 不用開美國/港股帳戶，也免美元換匯即可配置。 |
| 已持有台股／美股核心，想增添「固定收益＋股息優先」衛星 | 特別股波動介於債券與普通股之間，可平滑組合。 |
| 能接受利率循環與匯率波動風險 | 當美債殖利率上揚或美元走弱，淨值與配息金額可能下修。 |
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總結
元大US高息特別股ETF是一檔針對美國市場的高收益特別股進行投資的金融產品，具備一定的殖利率和潛在回報。然而，其績效波動需謹慎考量，適合尋求收入的投資者在符合自身風險承擔的前提下進行配置。.
