一、00736 是什麼？
國泰新興市場ETF（交易所代碼：00736）是由國泰投信發行的一檔股票型ETF，旨在透過富時新興市場（納入A股）指數來追蹤新興市場的股票表現。該基金自2018年成立以來，持續致力於提供投資者一個進入新興市場的便利渠道。
二、00736 選股邏輯?前十名成分股有哪些？
| 成分股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| 台積電 | 9.69 | 13,000 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.13 | 3,300 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.52 | 9,500 |
| HDFC BANK LIMITED | 1.42 | 3,100 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.29 | 3,732 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.09 | 52,000 |
| 聯發科 | 0.96 | 1,000 |
| ICICI Bank Ltd | 0.94 | 2,883 |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 0.87 | 6,000 |
三、00736 基本資料介紹跟評估
| 基本資料 | 說明 |
|---|---|
| ETF名稱 | 國泰新興市場 |
| 交易所代碼 | 00736 |
| 上市日期 | 2018/06/11 |
| 投資標的 | 股票型 |
| 配息頻率 | 半年配 |
| 殖利率 | 1.99%(07/14) |
| 總管理費用 | 1.81% |
| 成分股數 | 205 |
四、00736 績效評估
| 績效項目(單位: %) | 市價(07/14) | 淨值(07/11) |
|---|---|---|
| 一日 | -0.76 | -0.34 |
| 一週 | 0.30 | 0.47 |
| 一個月 | 0.85 | -1.25 |
| 三個月 | 4.33 | 5.52 |
| 六個月 | 5.11 | 3.40 |
| 一年 | 1.79 | 0.79 |
| 三年 | 30.12 | 28.84 |
| 五年 | 30.14 | 28.96 |
| 成立日 | 33.83 | 32.06 |
五、00736 有甚麼樣的優缺點?
| 面向 | 主要優點 | 可能缺點／風險 |
|---|---|---|
| 地域分散 | 一檔納入 20+ 國龍頭，分散單一國家風險。 | 新興市場整體波動、政治與匯率風險高，年化 σ≈14 % |
| 台幣計價 + 交易便利 | 台股市場掛牌，日均量上百張，操作門檻低。 | 規模約 50 億 TWD，仍低於千億級 ETF；大額進出價差稍寬。 |
| 費用中等 | 經理費 0.50 %，總費 0.65 %，較主題 ETF 低。 | 基金包基金結構 → 雙層費用 + 匯兌成本，追蹤誤差略高。 |
| 半年配息 | 連續 7 年配息，提供基本現金回饋。 | 殖利率僅 1-2 %，對收息族吸引力有限；金額受匯率拖累。 |
| 一次買大型龍頭 | 金融、科技、消費等產業龍頭均衡配置。 | 指數中國權重約 30 %，若陸股走弱，ETF 績效受壓。 |
六、00736 配息嗎?平均值利率多少?
國泰新興市場ETF實施半年配息，最近的殖利率為1.99%。過去的現金股利合計和殖利率紀錄顯示，該ETF逐年持續提供股利，對於收入尋求者而言，具有一定的吸引力。
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.2 | 0.84 | 2025/07/16 | 2025/08/11 |
| 2024Q4 | 0.27 | 1.17 | 2025/01/17 | 2025/02/18 |
| 2024Q2 | 0.13 | 0.55 | 2024/07/16 | 2024/08/09 |
| 2023Q4 | 0.1 | 0.50 | 2024/01/17 | 2024/02/17 |
七、誰適合投資 00736 ？
| 投資人特徵 | 為何 00736 可能適合？ |
|---|---|
| 看好新興市場長期成長 | 一檔打包亞洲、拉美、中東等人口與內需紅利。 |
| 想用台幣、台股帳戶買全球新興股 | 不需海外券商、免美元換匯。 |
| 已持有台灣／美國核心，想區域分散 | 增添與台美相對低相關的 Beta。 |
| 不靠 ETF 提供高現金流 | 年殖利率 1-2 %，適合重價差、輕配息者。 |
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九、總結
國泰新興市場ETF是一個具有吸引力的新興市場投資選擇，透過多樣化的成分股和良好的殖利率，適合追求資本增值與收入的投資者。
然而，潛在投資者也須考慮其帶來的市場波動風險，以確保這檔ETF符合自身的投資目標和風險承受能力。
