一、00735 是什麼？
國泰臺韓科技 ETF（交易所代碼：00735），全名為 Cathay Korea/Taiwan IT Premier ETF，主要投資於台灣和韓國的資訊科技股。該 ETF 於 2018 年成立，旨在透過指數化策略追蹤臺韓資訊科技指數的表現，並力求控制追蹤誤差。
二、00735 選股邏輯?前十名成分股有哪些？
本 ETF 的選股邏輯主要基於對臺韓兩地科技公司的長期增長潛力的看法。以下為前十名成分股及其持股比例：
| 個股名稱 | 投資比例 (%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| 台積電 | 20.01 | 94,500.00 |
| Samsung Electron Rg | 18.35 | 71,635.00 |
| SK Hynix Inc | 9.89 | 8,041.00 |
| 聯發科 | 6.43 | 24,000.00 |
| 鴻海 | 5.62 | 181,000.00 |
| 台達電 | 2.84 | 31,000.00 |
| NAVER Corp | 2.43 | 2,383.00 |
| 廣達 | 2.35 | 45,000.00 |
| 日月光投控 | 1.58 | 55,000.00 |
三、00735 基本資料介紹跟評估
| 基本資料 | 內容 |
|---|---|
| ETF名稱 | 國泰臺韓科技 |
| 交易所代碼 | 00735 |
| 上市日期 | 2018/06/11 |
| 投資標的 | 資訊科技股 |
| 配息頻率 | 半年配 |
| 殖利率 | 1.21%（07/14） |
| 總管理費用 | 0.72% (含 0.37% 非管理費用) |
| 成分股數 | 55 |
| ETF市價 | 34.8200（07/14） |
| 成交量(股) | 211,293（月均: 232,658） |
四、00735 績效評估
| 項目(單位: %) | 市價(07/14) | 淨值(07/14) |
|---|---|---|
| 一日 | -0.63 | -0.68 |
| 一週 | 1.96 | 2.19 |
| 一個月 | 7.01 | 7.17 |
| 三個月 | 18.56 | 18.78 |
| 六個月 | 7.40 | 7.26 |
| 一年 | -11.82 | -6.00 |
| 三年 | 68.50 | 70.74 |
| 五年 | 95.24 | 95.67 |
| 成立日 | 136.69 | 136.28 |
五、00735 甚麼樣的優缺點?
| 面向 | 主要優點 | 潛在缺點／風險 |
|---|---|---|
| 跨市場題材 | 台＋韓雙產業鏈，減少單一國家風險。 | 仍集中半導體 70 %↑，遇產業反轉跌幅放大。 |
| 半年配息 | 現金流頻率高於年配，2024 年曾出現 >13 % 單次殖利率。 | 配息波動極大；2025H1 只有 0.25 元，殖利率驟降。 |
| 費用結構 | 總費用 ~0.48 %，低於多數主題 ETF。 | 規模僅 5 億、日均量 <300 張，大額成交價差略寬。 |
| 等權配置 | 台積電、三星權重各 <5 %，單一股衝擊小。 | 等權→高周轉率，隱形交易成本 + 追蹤誤差上升。 |
| 股息加成效果 | 近 5 年平均現金殖利率 4.9 %。 | 股息大多來自台廠；韓企配息低，遇匯兌反向時金額縮水。 |
六、00735 配息嗎?平均值利率多少?
國泰臺韓科技 ETF 具備配息，每年的配息頻率為半年一次。其最近的殖利率為 1.21%（07/14）。
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.25 | 0.71 | 2025/07/16 | 2025/08/11 |
| 2024Q4 | 0.17 | 0.51 | 2025/01/17 | 2025/02/18 |
| 2024Q2 | 2.73 | 6.43 | 2024/07/16 | 2024/08/09 |
| 2023Q4 | 1.1 | 3.67 | 2024/01/17 | 2024/02/17 |
| 2023Q2 | 1.2 | 3.83 | 2023/07/18 | 2023/08/11 |
⚠️ 2024 H1 因半導體大行情單次配發 2.73 元，拉高近 12 月殖利率；2025 年已回到每半年 0.17–0.25 元區間，未來殖利率高度隨行情波動，非保證值。
七、誰適合投資00735？
| 投資人輪廓 | 為何 00735 可能適合？ |
|---|---|
| 看好台韓半導體＆供應鏈長線成長 | 指數囊括「護國神山 + 三星集團」等雙市場龍頭，分享 AI 與先進製程擴產紅利。 |
| 願意以「半導體 Beta + 半年配息」做衛星部位 | 相較純成長 ETF，多一層股息回饋；比高息 ETF 又有更高成長動能。 |
| 已持有大盤核心，想分散到韓國科技 | 補足台股過於單壓台積電的風險，增加韓系存儲、面板等曝險。 |
| 能接受配息金額大起大落 | 股息來自股票現金股利與已實現利得，景氣循環時波動大。 |
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九、總結
國泰臺韓科技 ETF 是一個專注於台灣和韓國科技股的投資選擇，適合投資者對高科技行業有信心且能接受短期波動風險的長期策略。
此 ETF 在過去幾年的中長期表現良好，但近一年表現下滑，投資者需根據市場狀況及自身風險承受能力做出合理的投資決策。
