一、00936是什麼？
00936 台新臺灣永續高息中小型 ETF（2023 年 11 月上市）追蹤「臺灣永續高息中小型指數」，每半年（6 月、12 月）汰換 30 檔兼具 ESG 評級、現金股息能力與中小市值 的公司，並且 月配息。
它主打「永續＋高息＋中小」三合一特色，讓小資族用每單位約 15 元的價格，月月領息並參與中小型股成長。
二、00936選股邏輯？前十名成分股有哪些？
該ETF的選股邏輯主要基於對中小型上市公司進行永續評鑑，選取具有高股息潛力，並符合ESG (環境、社會及公司治理) 相關標準的企業。
| 成分股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| 群聯 | 4.76 | 1,170,000 |
| 可成 | 4.55 | 2,651,000 |
| 世界 | 3.99 | 4,686,000 |
| 中興電 | 3.75 | 2,748,000 |
| 中租 -KY | 3.69 | 3,450,000 |
| 群光 | 3.63 | 3,209,000 |
| 遠東新 | 3.61 | 12,912,000 |
| 神基 | 3.61 | 3,843,000 |
| 技嘉 | 3.56 | 1,565,000 |
三、00936 基本資料介紹跟評估
| 資料項目 | 內容 |
|---|---|
| ETF名稱 | 台新永續高息中小 |
| 交易所代碼 | 00936 |
| 上市日期 | 2023/11/08 |
| 投資標的 | 股票型 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 殖利率 | 4.36% |
| 總管理費用 | 0.7% (含0.3%非管理費用) |
| 成分股數 | 30 |
四、00936 績效評估
| 績效項目/單位 | 市價(07/03) | 淨值(07/03) |
|---|---|---|
| 一日 | 1.50% | 1.56% |
| 一週 | 1.91% | 1.97% |
| 一個月 | 3.75% | 3.87% |
| 三個月 | 0.30% | 0.50% |
| 六個月 | -0.70% | -0.36% |
| 一年 | -14.97% | -14.27% |
| 三年 | N/A | N/A |
| 五年 | N/A | N/A |
| 十年 | N/A | N/A |
| 成立日 | 3.11% | 8.05% |
五、00936 有甚麼樣的優缺點？
| 面向 | 優點 | 潛在缺點／風險 |
|---|---|---|
| 策略特色 | 永續（ESG）＋高息＋中小市值，題材差異化，可與傳統高息 ETF 互補。 | 排除大型權值，若權值股領漲時可能落後大盤。 |
| 配息機制 | 市場少見 月配息；對需要高頻現金流者友善。 | 最近每月僅 0.03 元，年化約 2.4 %，與早期宣傳落差大，配息不保證。 |
| 成分股結構 | 30 檔平均權重，中小股潛在爆發力較高。 | 中小股流動性較低，遇市場恐慌時跌幅、價差都可能擴大。 |
| 費用 | 經理費 0.40 % ＋ 保管費 0.035 %，名目與多數主題 ETF 類似。 | 月度換股＋半年大調整，總費用率約 0.435 %，且周轉帶來隱形成本。 |
| 規模與流動性 | 規模約 119 億、日均量上萬張，散戶買賣便利。 | 仍小於千億級高息 ETF，機構或大額進出時價差可能擴大。 |
六、00936 配息嗎？平均值利率多少？
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 最近一次公告（將於 2025-07-15 除息） | 0.03 元／單位；以 7 月 1 日收盤價 14.60 元估算，單次配息率約 0.2 %，年化約 2.4 % |
| 近 12 個月累計現金股利 | 1.15 元／單位；對應近一年平均股價約 17 元，近 12 月平均殖利率約 6.7 % |
七、誰適合投資 00936？
| 適合族群 | 原因 |
|---|---|
| 希望「月月領息」的小資族 | 00936 為月配息 ETF，單位價低、零股／定期定額友善。 |
| 看好中小型股成長又重視 ESG | 指數剔除大型權值股，專挑永續評比佳、股利穩定的中小企業。 |
| 願意用衛星部位提高動能＋收益 | 已有 0050、VT 等大盤核心後，可用 00936 增添中小型與高息曝險。 |
| 可接受配息波動與較高價格波動 | 近期配息下修、股價日波動高於大盤，需要足夠風險承受力。 |
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九、總結
台新永續高息中小（00936）是一檔具有良好潛力的ETF，適合對中小型企業和可持續發展感興趣的投資者。
其穩定的配息策略及高殖利率使其成為長期投資的一個選擇。
然而，潛在投資者應注意市場波動性和流動性風險。進行充分的市場研究和相應的風險評估將有助於做出明智的投資決策。
