00927 是甚麼
00927 「群益半導體收益 ETF」追蹤「臺灣半導體收益指數」，嚴選 30 檔台灣半導體鏈高息龍頭。
權重依殖利率與流動性加權，每年 3 / 6 / 9 / 12 月評價並於 T+12 個營業日除息，因此同時兼顧產業成長題材（AI & 晶圓製程）+ 配息現金流。
00927 選股邏輯？前十名成分股有哪些？
群益半導體收益ETF以完全複製法的方式追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數。
這意味著基金會投資於指數內的所有成分股，比例將根據其在指數中的權重而定。
| 成分股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| 台積電 | 15.16 | 1,808,000 |
| 聯發科 | 9.92 | 1,015,000 |
| 聯電 | 8.16 | 23,899,000 |
| 日月光投控 | 5.76 | 5,199,000 |
| 聯詠 | 5.30 | 1,259,000 |
| 瑞昱 | 4.91 | 1,110,000 |
| 世界 | 4.23 | 5,307,126 |
| 環球晶 | 3.27 | 1,383,000 |
| 力成 | 2.90 | 2,766,000 |
00927 基本資料介紹跟評估
| ETF名稱 | 交易所代碼 | 上市日期 | 投資標的 | 配息頻率 | 殖利率(%) | 總管理費用(%) | 成分股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益半導體收益 | 00927 | 2023/06/06 | 資訊科技股 | 季配 | 8.26 | 0.7 | 30 |
00927 績效評估
| 項目(單位: %) | 市價績效 | 淨值績效 |
|---|---|---|
| 一日 | 1.34 | 1.33 |
| 一週 | 1.87 | 2.09 |
| 一個月 | 7.65 | 8.13 |
| 三個月 | 2.99 | 3.71 |
| 六個月 | 0.87 | 1.45 |
| 一年 | -8.83 | -8.38 |
| 成立日 | 36.63 | 38.80 |
00927 有甚麼樣的優缺點？
| 面向 | 優點 | 潛在缺點／風險 |
|---|---|---|
| 產業題材 | 純半導體鏈 + AI 紅利，長線成長動能強。 | 產業集中度 100 %，景氣反轉時跌幅可能大於大盤。 |
| 持股配置 | 台積電 ≈ 15 %、聯發科 ≈ 10 %、聯電 ≈ 8 %，其餘涵蓋封測、矽晶圓等，較分散於上中游。 | 前十大持股占 > 70 %，個股風險仍明顯，台積電走弱易拖累績效。 |
| 配息特色 | 近四季殖利率約 10 %，季配息頻率高。 | 配息來源含已實現資本利得；空頭年可能縮水並侵蝕淨值。 |
| 等權 vs. 加權 | 按殖利率權重，有機會提高收益率。 | 權重動態調整造成周轉率偏高，隱形交易成本增加，總費用率約 0.45 %–0.65 %。 |
| 流動性 | 市值逾百億，日均量數萬張，散戶買賣無虞。 | 仍低於千億級高息 ETF，巨額進出時買賣價差可能擴大。 |
00927 配息嗎? 平均值利率多少？
-
近四季現金股利合計 1.57 元／受益單位。近四季現金殖利率約 9.9 %。
配息頻率：季配（3、6、9、12 月）；配息金額視已實現收益而定，殖利率非保證值。
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.22 | 1.27 | 2025/07/16 | 2025/08/11 |
| 2025Q1 | 0.37 | 2.35 | 2025/04/18 | 2025/05/15 |
| 2024Q4 | 0.37 | 2.02 | 2025/01/22 | 2025/02/21 |
| 2024Q3 | 0.48 | 2.46 | 2024/10/22 | 2024/11/12 |
| 2024Q2 | 0.64 | 3.04 | 2024/07/19 | 2024/08/09 |
誰適合投資這檔 ETF？
| 投資人特徵 | 為何 00927 可能適合？ |
|---|---|
| 看好台灣半導體長線成長，又想領高息 | 指數聚焦晶圓製造 & IC 設計高息股，兼顧股利與成長。 |
| 已持有大盤 ETF，想加碼「半導體+高殖利率」衛星 | 可與 0050／VT 等核心搭配，提高半導體 Beta + 現金流。 |
| 小資族希望低門檻買進台積電等龍頭 | 單位價約 16 元，一次分散布局前 30 檔半導體股。 |
| 希望季季領息但能接受波動 | 近 10 % 殖利率具吸引力，但股利隨景氣循環而動。 |
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總結
群益半導體收益ETF是一檔專注於半導體產業，提供高殖利率的投資選擇。
透過透明的投資策略，此基金能有效跟蹤其基準指數的表現，並符合追求穩定收益的投資者需求。
考慮其潛在的市場波動及管理費用，投資者在決定投資前需仔細評估自己的風險承受能力及投資目標。
