00894 中信小資高價30（CTBC TIP Customized Investor Movement Aristocrats 30 ETF）是一檔交易所上市的ETF，旨在追蹤「臺灣指數公司特選小資高價30指數」。
該ETF主要投資於國內上市櫃股票及相關證券，以指數化策略為主，篩選「股價高＋動能強」的 30 檔台股，旨在提供投資者穩定的收益和資本增值。
00894 的基本資料介紹
| 基本資料 | 詳細資訊 |
|---|---|
| ETF名稱 | 中信小資高價30 |
| 交易所代碼 | 00894 |
| 上市日期 | 2021/08/13 |
| 投資標的 | 股票型 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 殖利率 | 11.40%（06/30） |
| 總管理費用 | 0.77% |
| 成分股數 | 30 |
二、00894 選股邏輯
ETF的選股邏輯主要根據指數的設計，選擇在台灣市場中具有高資本動能和穩定表現的小型高價股票。這些股票通常都是在各個行業中具有競爭力的企業。
前十名成分股
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| 台灣積體電路製造 | 29.04 | 719,000.00 |
| 聯發科技 | 7.05 | 148,000.00 |
| 台達電子工業 | 5.14 | 327,000.00 |
| 廣達電腦 | 4.32 | 413,400.00 |
| 智邦科技 | 3.81 | 137,000.00 |
| 華碩電腦 | 3.77 | 153,500.00 |
| 台光電子材料 | 3.49 | 104,000.00 |
| 奇鋐科技 | 3.17 | 112,000.00 |
| 世芯電子 | 3.07 | 26,001.00 |
三、00894 績效評估
| 項目(單位: %) | 市價(06/30) | 淨值(06/30) |
|---|---|---|
| 一日 | 0.20 | -0.60 |
| 一週 | 3.35 | 3.24 |
| 一個月 | 8.16 | 8.11 |
| 三個月 | 9.60 | 9.90 |
| 六個月 | -2.12 | -2.62 |
| 一年 | 1.15 | 1.32 |
| 三年 | 109.32 | 109.70 |
| 成立日 | 62.95 | 62.78 |
四、00894 有甚麼樣的優缺點?
優點
- 高殖利率：目前殖利率為11.40%，在市場上相對吸引。
- 指數化策略：使用指數化的投資方式，提供更穩定的表現。
- 成分股質量：成分股大多為台灣市場中的大型企業，具有穩定性。
缺點
- 波動性：年化標準差為20.37%，顯示出該ETF可能有較高的波動性。
- 市場風險：隨著台灣股市的波動，該ETF的表現也可能受到影響。
五、00894 配息嗎？平均值利率多少？
中信小資高價30有進行定期配息，且最近一季的現金股利合計為0.40元，殖利率為2.11%。從過去的配息紀錄來看，該ETF的配息相對穩定，長期投資者可以期待收益。
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 0.4 | 2.11 | 2025/05/19 | 2025/06/13 |
| 2024Q4 | 0.55 | 2.59 | 2025/02/18 | 2025/03/17 |
| 2024Q3 | 0.6 | 2.85 | 2024/11/18 | 2024/12/12 |
| 2024Q2 | 0.7 | 3.40 | 2024/08/16 | 2024/09/11 |
| 2024Q1 | 0.1 | 0.52 | 2024/05/17 | 2024/06/13 |
六、誰適合投資 00894？
| 類型 | 為何適合 00894？ |
|---|---|
| 小資族想「一次買高價股」 | ETF 價格 20 元上下即可入手，間接持有台積電等高價龍頭，解決單買 1 張台積電的高門檻痛點。 |
| 偏好「季季有現金流」的股利型投資人 | 採季配息制，近年殖利率雙位數；願意接受股利不保證、可能隨景氣而波動。 |
| 看好大型權值持續領漲、想聚焦半導體／電子 | 指數設計鎖定高股價＋高動能，半導體與電子比重超過五成，能放大相關行情收益。 |
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