一、0051是什麼？
元大中型100 (Yuanta/P-shares Taiwan Mid-Cap 100 ETF) 是一檔專注於台灣中型企業的交易所交易基金 (ETF)，成立於2006年8月31日，主要追蹤臺灣中型100指數。
該指數包括了台灣的中型股，旨在提供投資者更全面的市場敞口，特別是那些不常被大型藍籌股所代表的中型企業。
二、選股邏輯及前十名成分股
本ETF透過採用指數化策略，旨在以權重分散投資於各成份股，以複製追蹤的指數績效。以下是元大中型100的前十名成分股：
| 成分股名稱 | 投資比例 (%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| 新光金 | 2.53 | 4,218,825 |
| 技嘉 | 2.22 | 150,277 |
| 欣興 | 2.12 | 365,000 |
| 貿聯-KY | 2.03 | 48,901 |
| 致茂 | 2.00 | 103,163 |
| 彰銀 | 1.91 | 1,967,029 |
| 健策 | 1.82 | 23,651 |
| 康霈 | 1.80 | 27,294 |
| 可成 | 1.77 | 162,161 |
三、0051 ETF的基本資料介紹跟評估
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| ETF名稱 | 元大中型100 |
| 交易所代碼 | 0051 |
| 上市日期 | 2006/08/31 |
| 投資標的 | 股票型 |
| 配息頻率 | 年配 |
| 殖利率 (%) | 3.33（06/24） |
| 總管理費用 (%) | 0.63 (含 0.23 非管理費用) |
| 成分股數 | 99 |
四、0051 ETF績效評估
| 項目 | 市價 (06/25) | 淨值 (06/24) |
|---|---|---|
| 一日 | 0.54 | 2.03 |
| 一週 | -0.13 | -0.47 |
| 一個月 | 2.27 | 1.76 |
| 三個月 | -3.26 | -3.03 |
| 六個月 | -4.32 | -3.90 |
| 一年 | -8.98 | -8.83 |
| 三年 | 54.38 | 54.54 |
| 五年 | 136.78 | 136.91 |
| 十年 | 258.97 | 264.69 |
| 成立日 | 389.06 | 390.06 |
五、0051 有甚麼樣的優缺點？
優點：
- 多元化投資於台灣中型企業，有助於降低單一股票風險。
- 相對穩健的歷史績效，長期投資表現突出。
- 配息率不錯，對追求現金流的投資者具有吸引力。
缺點：
- 投資在中型股的波動性可能相對較高，風險相對增加。
- 費用相較於其他投資工具在一定程度上有所增加。
六、0051 配息嗎？平均利率多少？
元大中型100為年配型ETF，最近的殖利率為3.33%。其歷史配息紀錄顯示，現金股利合計呈現穩定的增長潛力。
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024Q3 | 2.46 | 3.06 | 2024/11/18 | 2024/12/12 |
| 2023Q3 | 2.5 | 3.52 | 2023/11/16 | 2023/12/12 |
| 2022Q3 | 2.4 | 4.42 | 2022/11/16 | 2022/12/15 |
| 2021Q3 | 1.75 | 2.82 | 2021/11/19 | 2021/12/20 |
七、誰適合投資這檔ETF？
這檔ETF適合那些尋求在台灣市場中擁有中型股投資機會的投資者，特別是中長期投資者以及希望獲得穩定現金流的退休人士或被動收入追求者。
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九、總結
元大中型100 (0051) 提供了穩定的中型企業股投資機會，並且具有良好的配息潛力。
結合相對低廉的管理費用及良好的歷史績效，使其成為尋找台灣市場突破的投資者的有效選擇。
投資者在做決策時需考慮自身的風險承受能力及投資目標。
