Invesco水資源ETF（交易所代碼：PHO）是一檔專注於水資源相關產業的交易所交易基金。
該ETF的主要目標是追求NASDAQ OMX US Water Index指數的績效，涵蓋飲用水提供、水資源處理以及水資源技術與服務的公司，旨在提供投資者一個專業且集中的投資管道。
PHO 選股邏輯?前十名成分股有哪些？
此ETF的選股策略是基於水資源產業中的主要公司，以下是其前十名成分股及相應投資比例：
| 成分股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| Roper Technologies Inc | 7.88 | 289,588 |
| Ferguson Enterprises Inc | 7.86 | 953,600 |
| Ecolab Inc | 7.68 | 629,204 |
| Waters Corp | 6.57 | 389,058 |
| Xylem Inc/NY | 6.31 | 1,077,050 |
| American Water Works Co Inc | 4.45 | 622,413 |
| Tetra Tech Inc | 4.39 | 2,899,287 |
| Core & Main Inc | 4.25 | 1,659,135 |
| A O Smith Corp | 4.20 | 1,273,004 |
PHO 基本資料介紹跟評估
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| ETF名稱 | Invesco水資源ETF |
| 交易所代碼 | PHO |
| 投資標的 | 水資源 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 殖利率 | 0.48%（06/03） |
| 總管理費用 | 0.59% (含 0.09% 非管理費用) |
| 成分股數 | 39 |
Invesco水資源ETF由Invesco PowerShares發行，成立於2005年，至今已有20年的歷史。該ETF的管理費用相對低廉，且擁有穩定的淨值表現。
PHO ETF績效評估
| 指標(06/03) | 市價 (%) | 淨值 (%) |
|---|---|---|
| 一日 | 2.83 | -0.85 |
| 一週 | 0.99 | 0.21 |
| 一個月 | 4.50 | 1.64 |
| 三個月 | 4.47 | 0.54 |
| 六個月 | -3.49 | -5.50 |
| 一年 | 6.15 | 2.59 |
| 三年 | 40.94 | 35.94 |
| 五年 | 87.02 | 86.29 |
| 十年 | 181.09 | 174.07 |
| 成立日 | 399.54 | 391.63 |
從績效數據來看，該ETF在長期的累績回報上表現良好，特別是十年期表現達到181.09%。
這檔 ETF 有甚麼樣的優缺點?
優點：
- 穩定的配息和相對較低的管理費用。
- 歷史紀錄顯示長期回報穩定。
缺點：
- 短期內表現波動性較大，特別是在市場不穩定的情況下。
- 投資範圍相對狹窄，對於水資源相關行業的依賴。
PHO 它配息嗎?平均值利率多少?
這檔ETF每季度會進行配息，根據最新資料，其殖利率約為0.48%。近期現金股利如下：
| 年度 | 現金股利 | 殖利率 |
|---|---|---|
| 2025 | 0.09798元 | 0.52% |
| 2024 | 0.09229元 | 0.45% |
誰適合投資這檔 ETF？
Invesco水資源ETF特別適合對水資源產業有興趣的投資者，包括：
- 尋求穩定配息的長期投資者。
- 希望多樣化自身投資組合的投資者，並降低風險。
- 對環保與可持續發展有興趣的投資者。
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總結
Invesco水資源ETF（PHO）提供了一個集中於水資源產業的投資機會，適合所有尋求多樣化及長期穩定回報的投資者。隨著水資源的重要性日益凸顯，該ETF在未來具有良好的增長潛力和穩定性。在進行投資前，投資者應仔細考量相關風險及自身投資策略。
