一、00772B 中信高評級公司債是什麼？
中信高評級公司債（CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF，交易所代碼：00772B）是一檔全球投資以發行高評級公司債為主的ETF。
此基金由中國信託投信發行，成立於2019年，採用指數化策略以跟蹤彭博10年期以上高評級美元公司債指數的表現。
二、00772B 選股邏輯?前十名成分股有哪些？
中信高評級公司債ETF的選股邏輯依據其追蹤的基準指數，集中於高信用評級的公司債券。以下是目前的前十名成分股：
| 成分股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| ABIBB 4.9 02/01/46 * | 0.99 | 42,500,000.00 |
| CMCSA 2.937 11/01/56 | 0.87 | 56,320,000.00 |
| AAPL 4.65 02/23/46 | 0.80 | 32,700,000.00 |
| HD 5.875 12/16/36 | 0.77 | 26,275,000.00 |
| AMZN 4.05 08/22/47 | 0.76 | 34,550,000.00 |
| BRKHEC 6.125 04/01/36 | 0.75 | 26,000,000.00 |
| CSCO 5.9 02/15/39 | 0.70 | 24,197,000.00 |
| CMCSA 2.887 11/01/51 | 0.68 | 41,953,000.00 |
| COP 6.5 02/01/39 | 0.64 | 21,350,000.00 |
三、00772B ETF 的基本資料介紹跟評估
| 參數 | 數值 |
|---|---|
| ETF名稱 | 中信高評級公司債 |
| 交易所代碼 | 00772B |
| 上市日期 | 2019/01/29 |
| 投資標的 | 公司債券 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 殖利率 | 5.49%（05/26） |
| 總管理費用 | 0.31% |
| 成分股數 | 542 |
四、00772B ETF績效評估
| 項目(單位: %) | 市價(05/26) | 淨值(05/23) |
|---|---|---|
| 一日 | -0.87 | 0.16 |
| 一週 | -2.17 | -1.94 |
| 一個月 | -10.72 | -8.77 |
| 三個月 | -13.49 | -11.67 |
| 六個月 | -12.96 | -11.03 |
| 一年 | -8.64 | -7.60 |
| 三年 | -5.77 | -2.00 |
| 五年 | -21.51 | -20.91 |
| 十年 | N/A | N/A |
| 成立日 | -2.38 | -1.28 |
五、這檔 ETF 有甚麼樣的優缺點?
優點
- 月配息，具現金流特性。
- 追蹤高評級公司債指數，風險相對較低。
- 管理費用相對低廉。
缺點
- 近期績效表現不佳，尤其是長期回報低於預期。
- 信用風險仍需評估，不同公司債可能存在違約風險。
六、00772B 它配息嗎?平均殖利率多少?
是的，中信高評級公司債每月配息，最新的殖利率為5.49%。
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 0.424 | 1.23 | 2025/04/18 | 2025/05/15 |
| 2024Q4 | 0.41 | 1.17 | 2025/01/17 | 2025/02/20 |
| 2024Q3 | 0.429 | 1.16 | 2024/10/17 | 2024/11/12 |
| 2024Q2 | 0.413 | 1.14 | 2024/07/16 | 2024/08/09 |
| 2024Q1 | 0.395 | 1.14 | 2024/04/18 | 2024/05/15 |
七、誰適合投資這檔 ETF？
這檔ETF適合尋求固定收益的長期投資者，特別是對於低風險和穩定現金流有需求的投資者。
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九、總結
中信高評級公司債ETF是一檔以高評級公司債為核心的固定收益投資工具，適合長期投資者尋求穩定的月配息。儘管近期績效不足佳，但隨著市場狀況的變化，長期的風險控制及基本面分析仍然是投資的重點。
