什麼是Direxion Auspice總體商品策略ETF(COM) ？
Direxion Auspice總體商品策略ETF（交易所代碼：COM）是一種專注於期貨與選擇權商品的ETF。
它追蹤Auspice Broad Commodity Index，旨在捕捉商品市場的上漲趨勢，並透過量化方法追蹤12種不同商品期貨合約，力求在波動時期降低風險。該ETF於2017年成立，目前在紐約證券交易所上市，以美元計價。
COM ETF 選股邏輯及前十名成分股
這檔ETF的選股邏輯基於對商品期貨合約的市場趨勢分析，主要透過量化方法達成多元化的投資組合，而不會直接投資所有構成指數的商品合約。
前十名成分股
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 86.19 | 191,890,285.80 |
| GOLD 100 OZ FUTR JUN25 | 13.48 | 90.00 |
| DREYFUS QII GOV CASH MGMT 289 | 12.34 | 27,468,245.66 |
| CORN FUTURE SEP25 | 11.21 | 1,148.00 |
COM ETF 的基本資料介紹
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| ETF名稱 | Direxion Auspice總體商品策略ETF |
| 交易所代碼 | COM |
| 上市日期 | — |
| 投資標的 | 期貨選擇權商品 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 殖利率 | 3.77%（截至05/22） |
| 總管理費用 | 0.8%（含0.3%非管理費用） |
| 成分股數 | 5 |
COM ETF績效評估
績效表格
| 項目 (單位: %) | 市價(05/22) | 淨值(05/21) |
|---|---|---|
| 一日 | -0.14 | 0.11 |
| 一週 | 0.25 | 0.46 |
| 一個月 | -0.52 | -0.77 |
| 三個月 | -2.54 | -2.53 |
| 六個月 | -0.60 | -0.18 |
| 一年 | -1.70 | -2.95 |
| 三年 | -2.79 | -2.58 |
| 五年 | 72.01 | 72.40 |
| 成立日 | 52.19 | N/A |
ETF的優缺點
優點
- 提供商品市場的多元化投資。
- 定期配息，殖利率達3.77%，吸引投資者。
- 靈活操作，包括融資和放空交易的機會。
缺點
- 總管理費用相對較高，可能影響長期收益。
- 績效波動性較高，短期內可能出現負增長。
- 投資者需承擔商品市場波動風險。
COM 配息資訊
Direxion Auspice總體商品策略ETF每季會進行配息，
|
年度 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息權日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.25428 | 3.65 | 2025/03/25 | 2025/04/01 |
| 2024 | 0.15928 | 3.86 | 2024/12/23 | 2024/12/31 |
| 2024 | 0.32978 | 3.91 | 2024/09/24 | 2024/10/01 |
| 2024 | 0.32511 | 3.82 | 2024/06/25 | 2024/07/02 |
| 2024 | 0.28348 | 4.67 | 2024/03/19 | 2024/03/26 |
COM 適合的投資者
這檔ETF適合那些對商品市場有興趣的投資者，尤其是希望利用商品價格增減波動來獲利的長期和短期投資者。理想的投資者應具備一定的風險承受能力，並能接受市場波動所帶來的潛在損失。
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總結
Direxion Auspice總體商品策略ETF提供了一個多樣化的商品期貨投資途徑，並配以可觀的殖利率。儘管存在短期波動的風險，但對於有興趣探索商品投資的投資者來說，這可能是一個值得考慮的選擇。根據個人的投資風險承受能力及市場分析，這檔ETF未來有可能在長期具備良好的增長潛力。
