WisdomTree抵押貸款升級債券主動型ETF（MTGP）深度解析：月配息×主動管理策略

什麼是WisdomTree抵押貸款升級債券主動型ETF？

 

WisdomTree抵押貸款升級債券主動型ETF（MTGP）是一個主要投資於抵押貸款相關債務和其他證券化債務的主動型ETF，旨在尋求收入及資本增值。

此基金的投資策略結合了宏觀及基礎研究，通常會將至少80%的淨資產投資於主題相關的債券，有助於降低風險並提升收益。

 

選股邏輯及前十名成分股

 

本ETF的投資邏輯是專注於那些提供穩定收入來源的抵押貸款型債券，目標是選擇信譽良好的債務發行者。以下為MTGP的前十名成分股：

 

個股名稱	投資比例(%)
DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS	14.04
FNMA 5.5 5/17 5.5%	5.99
FNCL 5 6/14 TBA	4.41
G2 MA7648 2% 10/20/2051	3.23
G2SF 5.5 5/53 5.5%	2.97
Fn Fs6300 3% 5/1/2052	2.74
FN MA4511 2% 1/1/2052	2.60
G2 MA7589 2.5% 9/20/2051	2.48
Fn Ma5470 5.5% 9/1/2054	2.31

MTGP 持股明細

 

公司的基本資料介紹及評估

重要指標	數據
ETF名稱	WisdomTree抵押貸款升級債券主動型ETF
交易所代碼	MTGP
上市日期	N/A
投資標的	債券型
配息頻率	月配
殖利率	4.22%
總管理費用	0.45%
成分股數	168

MTGP 概覽

 

ETF績效評估

 

以下是MTGP的績效數據：

項目(單位: %)	市價(05/22)	淨值(05/21)
一日	0.10	-0.62
一週	-0.99	-0.21
一個月	-0.33	-0.14
三個月	0.03	-0.06
六個月	1.15	1.21
一年	4.71	4.44
三年	2.96	2.52
五年	-2.14	-2.17
成立日	0.05	-0.09

 

這檔 ETF 的優缺點

優點

• 穩定收入：由於其主要投資於抵押貸款型債券，能為投資者提供穩定的配息收入。
   
• 主動管理：透過主動管理策略，基金經理可以根據市場情況調整資產配置，優化回報。

 

缺點

• 費用較高：與被動型ETF相比，本基金的管理費用可能較高。
   
• 市場波動風險：投資於固定收益資產亦面臨市場波動及利率風險。

 

MTGP 配息嗎？平均值利率多少？

年度	現金股利	殖利率(%)	除息權日	股利發放日
2025	0.14	4.18	2025/04/25	2025/04/29
2025	0.135	4.14	2025/03/26	2025/03/28
2025	0.12	4.10	2025/02/25	2025/02/27
2025	0.135	4.12	2025/01/28	2025/01/30

MTGP 配息紀錄

 

誰適合投資這檔 ETF？

這檔ETF適合尋求穩定收入來源的投資者，尤其是那些對固定收益資產有興趣的退休投資者或保守型投資者。

 

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總結

WisdomTree抵押貸款升級債券主動型ETF（MTGP）是一項具有穩定配息的投資選擇。

透過主動管理，該ETF能夠靈活應對市場變化，為投資者帶來潛在的可觀收益。

然而，投資者應仔細考慮其費用結構及市場風險，以評估該ETF是否符合其投資策略。

 

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