00926 凱基全球菁英55 ETF 介紹
凱基全球菁英55（KGI Global Industry Elite 55 ETF，交易所代碼：00926）是一檔針對全球市場的股票型ETF，主要投資於符合指標的優質企業股票。
由凱基投信發行，該ETF於2023年成立並上市，旨在透過指數化策略追蹤「彭博全球菁英55指數」的績效，並向投資人提供投資機會。
00926 選股邏輯
該ETF的選股邏輯主要集中在全球各個產業中的頂尖公司，重點放在具備優良企業瑰寶的公司。
其成分股涵蓋多個行業，以確保多樣化的投資組合。
前十名成分股
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| Alphabet INC-CL A | 12.21 | 60,591.00 |
| MICROSOFT | 11.45 | 21,170.00 |
| NVIDIA Corporation | 10.56 | 67,047.00 |
| Apple | 10.13 | 41,963.00 |
| Meta Platforms Inc | 9.43 | 12,416.00 |
| Visa Inc | 4.22 | 9,844.00 |
| Netflix | 3.50 | 2,449.00 |
| Mastercard Inc | 3.17 | 4,663.00 |
| Home Depot Inc/The | 2.52 | 5,687.00 |
基本資料介紹
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| ETF名稱 | 凱基全球菁英55 |
| 交易所代碼 | 00926 |
| 上市日期 | 2023/06/02 |
| 投資標的 | 股票型 |
| 配息頻率 | 年配 |
| 殖利率 | 7.56%（05/22） |
| 總管理費用 | 1.14% |
| 成分股數 | 55 |
ETF績效評估
績效摘要
| 項目(單位: %) | 市價(05/22) | 淨值(05/21) |
|---|---|---|
| 一日 | -1.10 | -0.99 |
| 一週 | -0.80 | -1.04 |
| 一個月 | 5.92 | 6.52 |
| 三個月 | -12.52 | -10.86 |
| 六個月 | -8.72 | -8.14 |
| 一年 | 0.75 | 1.21 |
| 成立日 | 42.63 | 43.86 |
優缺點分析
優點
- 積極參與全球多元化的市場，降低風險。
- 相對高的殖利率，提供穩定的現金流。
- 管理費用相對適中，維持投資效益。
缺點
- 市場波動影響仍可能導致短期損失。
- 成分股的集中度可能增加風險。
00926 配息頻率
該ETF採年配策略，截至目前為止的配息表現如下
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024Q4 | 1.5 | 6.18 | 2024/12/17 | 2025/01/13 |
| 2023Q4 | 0.23 | 1.37 | 2023/12/18 | 2024/01/12 |
適合投資者
凱基全球菁英55適合那些追求股息收益和長期增值的投資者，尤其是願意承擔部分市場波動風險的人士。
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總結
凱基全球菁英55是一檔有潛力的ETF，以全球市場的優質股票為投資標的，並具備穩定的配息機制。
考慮到其殖利率及多樣化的投資組合，這檔ETF非常適合長期持有者及希望在全球市場中獲得收益的投資者。
