00945b 凱基美國非投等債ETF完整解析
凱基美國非投等債（KGI US Premium Selection High Yield Bond ETF）是一種專注於投資美國高度風險的非投資等級債券的交易所交易基金（ETF）。本篇文章將深入介紹該ETF的特性、選股邏輯、優缺點及適合的投資者，讓您更全面地了解這檔產品。
00945b ETF 概要
凱基美國非投等債ETF的主要目的是追蹤彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數。該ETF力求將90%以上的淨資產投入到標的指數成分債券中，以此追蹤指數表現。以下是該ETF的基本資料：
| ETF名稱 | 凱基美國非投等債 |
|---|---|
| 交易所代碼 | 00945B |
| 上市日期 | 2024/05/02 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 殖利率(%) | 8.14 |
| 總管理費用(%) | 0.3 |
| 成分股數 | 139 |
選股邏輯及前十名成分股
凱基美國非投等債ETF採用指數化策略。在減少其他風險的情況下，最大限度地追蹤目標指數的績效表現。以下是該ETF的前十名成分股及其投資比例：
| 成分股名稱 | 投資比例(%) |
|---|---|
| ROCSOF 9 11/28/28 | 2.02 |
| HLF 12 1/4 04/15/29 | 1.93 |
| DKL 8 5/8 03/15/29 | 1.88 |
| GTN 10 1/2 07/15/29 | 1.88 |
| AMCX 10 1/4 01/15/29 | 1.85 |
| RITM 8 04/01/29 | 1.81 |
| RRD 9 1/2 08/01/29 | 1.80 |
| HTZ 12 5/8 07/15/29 | 1.79 |
| NLSN 9.29 04/15/29 | 1.77 |
績效評估
以下是根據最近的市價及淨值數據，凱基美國非投等債的績效表現：
| 項目(單位: %) | 市價(05/21) | 淨值(05/20) |
|---|---|---|
| 一日 | -0.22 | -0.03 |
| 一週 | -1.27 | -1.27 |
| 一個月 | -4.93 | -5.17 |
| 三個月 | -9.42 | -9.20 |
| 六個月 | -6.68 | -6.12 |
| 一年 | -1.31 | -0.88 |
| 成立日 | -1.12 | -1.17 |
優缺點分析
優點
- 高殖利率：目前殖利率達8.14%，對尋求高收益的投資者具有吸引力。
- 配息頻率：採取月配方式，可以提供穩定的現金流。
- 專業管理：由專業經理人鄭翰紘操作，有助於提升投資表現。
缺點
- 市場波動性：非投資等級債券的波動性較高，可能導致資本損失。
- 債務風險：投資於信用評級較低的債券，面臨的違約風險較高。
配息信息
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 0.304 | 2.05 | 2025/04/21 | 2025/05/15 |
| 2024Q4 | 0.304 | 1.94 | 2025/01/17 | 2025/02/20 |
| 2024Q3 | 0.306 | 2.01 | 2024/10/21 | 2024/11/14 |
| 2024Q2 | 0.102 | 0.66 | 2024/07/16 | 2024/08/09 |
適合投資者
該ETF適合那些：
- 尋求高收益的投資者；
- 能夠承受風險的投資者；
- 希望定期獲取現金流的人士。
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總結
凱基美國非投等債ETF提供了一個接觸美國非投資級債券市場的途徑，雖然具備高殖利率和月配息等優勢，但投資者需謹慎評估風險，特別是潛在的市場波動性與債務違約風險。
