什麼是元大投資級公司債ETF？
元大投資級公司債（Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF），交易所代碼00720B
專注於投資美國20年以上BBB級公司債的交易所交易基金（ETF）。
該ETF由元大投信發行，於2018年1月19日成立，並於2018年2月1日正式上市。
其主要目的是追蹤彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數，並透過指數化策略以期達成最佳的績效表現。
元大投資級公司債的選股邏輯
元大投資級公司債的選股邏輯基於其跟蹤的指數，該指數包含具流動性的BBB級公司債。以下表格列出了該ETF的前十名成分股及其投資比例：
| 個股名稱 | 投資比例(%) |
|---|---|
| CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | 1.45 |
| AT&T INC 3.5% 09/15/2053 | 1.13 |
| AT&T INC 3.8% 12/01/2057 | 1.03 |
| ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052 | 1.01 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141% 03/15/2052 | 1.00 |
| AT&T INC 3.55% 09/15/2055 | 0.99 |
| AT&T INC 3.65% 09/15/2059 | 0.96 |
| AMGEN INC 5.65% 03/02/2053 | 0.92 |
| ORACLE CORP 5.55% 02/06/2053 | 0.86 |
公司基本資料介紹與評估
| 基本資料 | 內容 |
|---|---|
| ETF名稱 | 元大投資級公司債 |
| 交易所代碼 | 00720B |
| 上市日期 | 2018/02/01 |
| 投資標的 | 公司債券 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 殖利率 | 6.53%（截至05/20） |
| 總管理費用 | 0.39% |
| 成分股數 | 313 |
00720B ETF績效評估
以下為元大投資級公司債ETF近期的績效表現：
| 項目(單位: %) | 市價(05/20) | 淨值(05/19) |
|---|---|---|
| 一日 | 1.14 | -0.01 |
| 一週 | -0.32 | -0.35 |
| 一個月 | -6.68 | -6.66 |
| 三個月 | -9.91 | -9.91 |
| 六個月 | -9.61 | -9.82 |
| 一年 | -6.13 | -6.07 |
| 三年 | 4.13 | 4.46 |
| 五年 | -10.21 | -10.12 |
| 成立日 | 8.04 | 7.15 |
元大投資級公司債ETF的優缺點
優點
- 高殖利率： 目前殖利率為6.53%，相較於許多固定收益資產而言，提供了較高的收益。
- 穩健的成分股： 包含多家知名公司，降低了個別信貸風險。
缺點
- 過去表現不佳： 近一年的回報率為-6.13%，顯示在市場波動的情境下風險較高。
- 高波動性： 年化標準差為10.89%，表示其價格可能發生較大幅度的波動。
00720B 配息資訊
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 0.5 | 1.51 | 2025/04/23 | 2025/05/14 |
| 2024Q4 | 0.5 | 1.43 | 2025/01/17 | 2025/02/20 |
| 2024Q3 | 0.51 | 1.39 | 2024/10/17 | 2024/11/12 |
| 2024Q2 | 0.52 | 1.44 | 2024/07/16 | 2024/08/09 |
| 2024Q1 | 0.51 | 1.48 | 2024/04/18 | 2024/05/15 |
適合投資者類型
該ETF特別適合那些尋求固定收益及較高殖利率的投資者，尤其是能夠承擔一定風險的投資者。
此外，由於其波動性較高，風險承受能力較強的投資者將更能適應此ETF的特性。
如何購買 00720B ETF ?
我們推薦你使用我們「口袋證券」來購買，搭配上我們最新的小資活動方案，你將可以獲得＂超殺手續費優惠＂！立即點及下方圖片連結吧！
總結
元大投資級公司債ETF是一個提供高殖利率的固定收益產品，適合尋求較高收益且能接受一定風險的投資者。儘管該ETF面臨市場波動及過去的表現問題，其成分股的穩健性及豐富的分散風險特性，仍然使其成為值得考慮的投資選擇。若想了解更多詳情，請參考官方網站。
