隨著全球對於可持續發展的關注日益加深，許多投資者開始尋找能夠結合收益與社會責任的投資機會。
iShares MSCI全球永續發展目標ETF（SDG）正是為此而設計的投資工具。
這篇文章將深入探討該ETF的細節，包括選股邏輯、基本資料、績效評估，以及適合的投資者類型。
一、SDG是什麼？
iShares MSCI全球永續發展目標ETF（SDG）是一個專注於投資於符合聯合國可持續發展目標之公司的交易所交易基金（ETF），旨在追蹤MSCI ACWI Sustainable Impact Index的投資表現。
這支ETF主要集中於能解決全球重大社會及環境挑戰的公司，譬如教育和氣候變化等領域，為投資者提供參與全球可持續發展的機會。
二、選股邏輯
這支ETF的選股邏輯基於成分公司能夠積極解決或緩解某些社會或環境挑戰。
該ETF通常至少將80%的資產投資於符合追蹤指數的成分證券。以下是前十大成分股的列表：
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| WH GROUP LTD | 4.62 | 8,652,500.00 |
| NOVARTIS AG | 4.07 | 59,760.00 |
| EAST JAPAN RAILWAY | 3.96 | 305,800.00 |
| VESTAS WIND SYSTEMS | 3.91 | 494,162.00 |
| LI AUTO CLASS A INC | 3.63 | 496,344.00 |
| KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP | 3.27 | 3,225,000.00 |
| NVIDIA CORP | 3.18 | 48,944.00 |
| FIRST SOLAR INC | 3.14 | 41,918.00 |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 3.05 | 15,296,000.00 |
三、公司的基本資料介紹跟評估
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| ETF名稱 | iShares MSCI全球永續發展目標ETF |
| 交易所代碼 | SDG |
| 上市日期 | N/A |
| 投資標的 | 股票型 |
| 配息頻率 | 半年配 |
| 殖利率(%) | 1.86（05/14） |
| 總管理費用(%) | 0.49 |
| 成分股數 | 126 |
四、ETF績效評估
| 項目(單位: %) | 市價(05/14) | 淨值(05/14) |
|---|---|---|
| 一日 | -0.09 | -0.24 |
| 一週 | 2.09 | 1.99 |
| 一個月 | 4.83 | 5.16 |
| 三個月 | 0.94 | 1.06 |
| 六個月 | 0.52 | 0.39 |
| 一年 | -6.03 | -5.86 |
| 三年 | -1.86 | -1.73 |
| 五年 | 32.22 | 33.62 |
| 成立日 | 81.57 | 81.28 |
五、這檔 ETF 有甚麼樣的優缺點？
優點：
- 專注於可持續發展目標，吸引環保與社會責任投資者。
- 定期配息，提供穩定的現金流。
- 投資範圍廣泛，涵蓋全球多家企業。
缺點：
- 短期內可能面臨市場波動，特別是受到環境政策影響的公司。
- 投資費用相對較高，可能影響投資回報。
六、它配息嗎?平均值利率多少?
該ETF提供半年配息，殖利率為1.86%（截至05/14）。這意味著投資者可以獲得穩定的現金收入。
|
年度 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息權日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.590805 | 1.87 | 2024/12/17 | 2024/12/20 |
| 2024 | 0.801677 | 1.98 | 2024/06/11 | 2024/06/17 |
| 2023 | 0.757539 | 1.79 | 2023/12/20 | 2023/12/27 |
| 2023 | 0.676664 | 1.73 | 2023/06/07 | 2023/06/13 |
七、誰適合投資這檔 ETF？
這檔ETF適合那些關注可持續發展及社會責任投資的投資者，特別是希望通過投資來支持環保及社會改善的客戶。
此外，對於尋求穩定配息的長期投資者，也是值得考慮的選擇。
八、怎麼買這檔 ETF？
九、總結
iShares MSCI全球永續發展目標ETF（SDG）為投資者提供了一個參與全球可持續發展的良好機會，同時以配息提供穩定的現金流。
儘管面臨一定的市場風險，這檔ETF對於長期關注社會環境責任的投資者來說是一個值得考慮的選擇。投資者在進行投資時，需根據自身的投資目標和風險承受能力來做出決定。
