00940 是什麼？
00940 為元大投信於 2024 年 4 月 1 日掛牌的高股息 ETF，追蹤「台灣指數公司特選臺灣價值高息指數」，強調價值選股與月月配息，發行價僅 10 元吸引大量小資族參與。募集金額高達 1,752 億元，創下台灣 ETF 首發規模紀錄。
基本資料表
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| ETF 名稱 | 元大台灣價值高息 ETF |
| 交易所代碼 | 00940 (TWSE) |
| 掛牌日期 | 2024/04/01 |
| 投資標的 | 台灣價值高息指數 |
| 配息頻率 | 月配息 |
| 最新年化殖利率 | 3.8 %（以 2025/03/24 收盤價計算） 官方試算殖利率 5.18 %（2025/03/31 持股試算） |
| 管理費／總管理費 | 0.30 % ／0.77% |
| 成分股數 | 50 檔 |
00940 的選股邏輯與前十名成分股
00940 追蹤之指數篩選流程先從台股市值前 300 大、ROE 與盈餘品質優於市場者，依「股息率 × 價值分數」排序取前 50 檔，並每年 5 月、11 月審核；單次換股上限 10 檔以降低周轉率。
| 代號 | 名稱 | 權重 |
| 2603 | 長榮 | 7.32% |
| 2618 | 長榮航 | 4.28% |
| 3034 | 聯詠 | 3.57% |
| 2474 | 可成 | 3.54% |
| 2357 | 華碩 | 3.52% |
| 2891 | 中信金 | 3.30% |
| 2385 | 群光 | 3.13% |
| 2610 | 華航 | 3.05% |
| 2303 | 聯電 | 3.05% |
| 2379 | 瑞昱 | 2.60% |
00940 的優缺點
優點
-
低入門門檻：10 元發行價＋月配息，適合定期定額。
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產業分散：半導體、航運、金融及電子製造等多元配置，降低單一產業風險。
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價值＋高息因子：ROE 與自由現金流納入選股，提高股利穩定度。
缺點
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規模過大：募集規模逾千億，換股衝擊恐拉大流動性成本。
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周轉率限制：一次最多更換 10 檔，指數調整靈活度較低，可能影響追蹤誤差。
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股價尚未回到發行價：上市一年仍在 10 元以下震盪，短期心態需耐震。
00940 的配息與殖利率
-
配息頻率：每月。
-
平均年化殖利率：官方試算 5.18 %，以近一次公告計算約 3.8 %。殖利率隨價格與盈餘變動而異。
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 幣別 | 配息總額 | 年化配息率(%) |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/06/02 | 台幣 | 0.03 | 4.37 |
| 2025/04/09 | 2025/04/10 | 2025/05/02 | 台幣 | 0.03 | 3.77 |
| 2025/03/10 | 2025/03/11 | 2025/04/01 | 台幣 | 0.03 | 3.76 |
| 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/03/03 | 台幣 | 0.03 | 3.96 |
00940 的績效如何?
| 區間 | 報酬率* |
|---|---|
| 1 週 | 3.88 % |
| 1 個月 | 8.97 % |
| 3 個月 | 2.82 % |
| 6 個月 | 2.61 % |
| 今年以來 | 2.30 % |
| 1 年（年化） | 1.18 % |
| *資料基準日：2025-05-13，以含息報酬計算。 |
00940：誰適合投資？
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月現金流需求者：想以小額資金建立規律被動收入。
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價值＋高息愛好者：青睞 ROE、低本益比與相對穩定配息。
-
風險承受中等：能接受短期淨值低於發行價與換股波動。
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總結
00940 以「價值＋高息」為核心選股，並採月配息機制，深受小資族青睞。其前十大持股橫跨航運、半導體、金融與電子製造，整體殖利率約 4–5 % 水準。然而規模龐大與股價仍未回到發行價，是投資人需考量的短期風險。若你希望以低門檻、固定現金流方式參與台灣高股息市場，且能接受市場波動，00940 可作為核心或輔助部位。
