一、00892 是什麼？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| ETF 全名 | 富邦台灣半導體 ETF |
| 交易所代碼 | 00892.TW |
| 上市日期 | 2021/06/10 |
| 追蹤指數 | ICE FactSet Taiwan Semiconductor Top 10 Total Return Index |
| 配息頻率 | 半年配息（1、7 月除息） |
| 總管理費 | 0.71% (含 0.31 非管理費用) |
| 近 12 個月殖利率* | 約 2.3 % |
| 成分股檔數 | 30 檔 |
* 以 2025‑05‑10 收盤價計算，僅供參考。
二、選股邏輯 ‑「Top 10」市值與流動雙門檻
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在台灣上市櫃半導體產業範圍中，按 自由流通市值 排名前 10。
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流動性檢驗：近 6 個月日均成交額需達指數門檻。
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按市值比例加權，並加設單一上限 30%。
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每季（3、6、9、12 月）審核並調整權重。
優點： 濃縮權重大、與台積電高關聯，漲跌反應最靈敏。
缺點： 權重集中度高 → 波動度、單一公司事件風險上升。
三、主要成分股（2025‑05 最新權重）
| 代號 | 名稱 | 權重 |
| 2330 | 台積電 | 25.64% |
| 3711 | 日月光投控 | 6.04% |
| 5274 | 信驊 | 5.93% |
| 3034 | 聯詠 | 5.79% |
| 2303 | 聯電 | 5.65% |
| 3529 | 力旺 | 5.60% |
| 2379 | 瑞昱 | 5.53% |
| 3443 | 創意 | 5.52% |
| 2454 | 聯發科 | 5.35% |
| 6223 | 旺矽 | 3.15% |
四、00892 的投資特色
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超高集中度：台積電 + 聯發科 + 聯電 四檔權重 > 70%，放大龍頭走勢。
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半年度配息：7 月與 1 月固定除息，利於暑假／過年前現金流規劃。
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費用率低：總費用 0.34%，低於多數主題 ETF。
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波動最大：Beta 約 1.4–1.5 對加權指數，牛市領漲，熊市領跌。
五、股價影響因素
短期（1–6 個月）
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台積電月營收與法說：單月 YoY、毛利率指引另投資人高度關注。
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晶圓代工報價與急單消息：AI/HPC CoWoS 產能動向。
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美元／新台幣匯率：大型出口型企業匯兌利益影響 EPS。
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美中科技政策：出口管制、關稅談判或補貼法案。
長期（>1 年）
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先進製程投資週期：2 nm、1.4 nm、大尺寸封裝需求。
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全球半導體產業景氣循環：PC／手機／車用／AI 需求曲線。
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地緣政治與供應鏈「去台化」進度：影響台灣產能黏著度。
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企業研發競爭力與專利布局：龍頭是否維持技術領先。
六、費用率與殖利率
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年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024Q3 | 0.24 | 1.39 | 2024/11/18 | 2024/12/12 |
| 2024Q2 | 0.145 | 0.79 | 2024/07/16 | 2024/08/09 |
| 2023Q3 | 0.198 | 1.48 | 2023/11/16 | 2023/12/12 |
| 2023Q2 | 0.281 | 2.17 | 2023/07/18 | 2023/08/11 |
| 2022Q3 | 0.35 | 3.21 | 2022/11/16 | 2022/12/19 |
| 2022Q2 | 0.219 | 2.03 | 2022/07/18 | 2022/08/18 |
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