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元大臺灣ESG永續 (00850)本季配息0.85元
元大臺灣ESG永續 (00850)本季（2026年第3次）每受益權單位預估配發現金股利0.85元，與前一季持平，除息交易日訂於8月21日，最後買進日為8月20日，收益分配預計9月11日發放入帳。
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前10大成分股占近6成
元大臺灣ESG永續 (00850) 前10大成分股依序為台積電、聯發科、台達電、鴻海、日月光投控等，台積電單一權重達29.97%，前10大合計占比約59%，集中於半導體與電子供應鏈。
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基金規模逾373億元
截至2026年8月19日，00850基金淨資產約373.13億元，每受益權單位淨值89.49元，追蹤臺灣永續指數，排除最近12個月ROE為負或未編製ESG報告書的個股。
元大臺灣ESG永續 (00850) 將於2026年8月21日除息，今天（8月20日）是本次配息的最後買進日，每受益權單位預估配發現金股利0.85元，與前一季持平。
00850自2019年8月掛牌以來，是市場上少數結合ESG篩選與臺灣大型權值股的市值型ETF，成分股與0050重疊度高，但另外排除最近12個月ROE為負或未編製ESG報告書的公司，個股權重並設有30%上限。
一、本季配息重點
本次配息金額：0.85元（每受益權單位）
除息交易日：2026/08/21
最後買進日：2026/08/20（今日）
收益分配發放日：2026/09/11
2026年前三季累計配息：2.50元（0.80＋0.85＋0.85）
00850本次配息0.85元，是2023年改採季配以來的單季最高金額，與2026年第2季持平；以8月19日收盤價89.1元估算，單次殖利率約0.95%。持有1張（1,000股）可領850元，實際入帳金額仍須扣除匯款相關費用。
二、配息時間軸一次看
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 收益分配評價日 | 2026/07/31 |
| 預估配息公告日 | 2026/08/03 |
| 最後買進日 | 2026/08/20 |
| 除息交易日 | 2026/08/21 |
| 收益分配發放日 | 2026/09/11 |
00850收益分配發放日訂於2026年9月11日，投資人須在8月20日收盤前持有，才能參與本次收益分配；除息日當天才買進則無法領取這次配息。
除息不等於白賺，除息當天的參考價是以前一交易日收盤價扣除配息金額0.85元計算，投資人買進成本並未因此變低，後續能否填息仍取決於市場表現。
三、基本資料與選股邏輯
| 標的指數 | 臺灣永續指數（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index） |
| 成立日期／掛牌日期 | 2019/08/15／2019/08/23 |
| 經理人／保管銀行 | 邱鉦淵／永豐商業銀行 |
| 風險報酬等級 | RR4 |
| 經理費 | 20億以下0.45%；20~50億0.35%；超過50億0.30% |
| 保管費 | 0.035% |
| 基金規模（2026/08/19） | 約373.13億元，每受益權單位淨值89.49元 |
00850標的指數為臺灣永續指數，成立於2019年8月15日，截至2026年8月19日基金規模約373.13億元。指數編制方式是從FTSE4Good新興市場指數的臺灣成分股中，剔除最近12個月ROE小於0或未編製ESG報告書的公司，最後以市值加權決定個股權重。
成分股每年6月、12月定審兩次，最近一次於2026年6月22日生效，成分股由104檔調整為113檔（新增10檔、刪除1檔）。截至2026年8月19日，投資區域中臺灣持股占97.55%、現金占2.45%，共持有113檔標的。
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四、前10大成分股
| 排名 | 股票名稱（代號） | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 台積電（2330） | 29.97% |
| 2 | 聯發科（2454） | 7.89% |
| 3 | 台達電（2308） | 4.75% |
| 4 | 鴻海（2317） | 4.17% |
| 5 | 日月光投控（3711） | 2.72% |
| 6 | 台光電（2383） | 2.43% |
| 7 | 欣興（3037） | 2.07% |
| 8 | 聯電（2303） | 1.95% |
| 9 | 中信金（2891） | 1.58% |
| 10 | 智邦（2345） | 1.47% |
資料來源：元大投信，2026/08/19。
00850前10大成分股中，台積電單一權重達29.97%，是唯一逾20%的個股；前10大合計占比約59%，其餘資產分散於逾百檔中小型成分股。
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五、與0050、0056比較
| 項目 | 00850 | 0050 | 0056 |
|---|---|---|---|
| 標的指數 | 臺灣永續指數 | 臺灣50指數 | 臺灣高股息指數 |
| 成立日期 | 2019/08/15 | 2003/06/25 | 2007/12/13 |
| 基金規模 | 約373.13億元（08/19） | 約2兆3,453億元（08/18） | 約7,174億元（06/20） |
| 經理費／管理費率 | 逾50億適用0.30%＋保管0.035% | 0.32% | 300億以上0.30%＋保管0.035% |
| 配息頻率 | 季配（2、5、8、11月） | 半年配（1、7月為主） | 季配（1、4、7、10月） |
00850選股同時納入市值與ESG篩選條件，0050單純以市值前50大為選股依據，0056則從市值前150大中挑選預估未來一年現金殖利率最高的個股，三者選股邏輯與配息頻率均不同。根據報導，00850今年以來股價累計上漲約67%，同期表現優於0050與0056。指數編制、配息金額與基金規模均會隨市況變動，投資人應自行研判是否符合自身需求。
六、投資人常見問題
｜Q1：00850錯過8月20日最後買進日，還能領到本次配息嗎？
A：無法，8月21日除息當天才買進不參與本次收益分配。
理由：投資人須在最後買進日（8月20日）收盤前持有，才有資格參與除息當天的收益分配；除息後買進，需等下一季才有配息資格。
｜Q2：00850除息後股價會變便宜嗎？
A：不是變便宜，是價格反映配息金額，除息不等於白賺。
理由：除息參考價是以除息前一日收盤價扣除配息金額0.85元計算，投資人須觀察後續是否填息，才能判斷實際損益。
｜Q3：00850跟0050、0056比，規模和經理費差多少？
A：00850規模約373億元，遠小於0050的2兆3,453億元與0056的7,174億元。
理由：00850與0056經理費同為0.30%（規模達最低級距）加保管費0.035%，0050則採單一0.32%管理費率，三者選股邏輯也各自不同。
怎麼買 00850？
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