ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS
|
0.97%
|
ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75
|
0.71%
|
CLOUD SOFTWARE GRP INC SR SECURED 144A 03/29 6.5
|
0.51%
|
MEDLINE BORROWER LP SR SECURED 144A 04/29 3.875
|
0.51%
|
CLOUD SOFTWARE GRP INC SECURED 144A 09/29 9
|
0.46%
|
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 05/27 5.125
|
0.39%
|
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.5
|
0.38%
|
DISH NETWORK CORP SR SECURED 144A 11/27 11.75
|
0.37%
|
AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29 5.75
|
0.36%
|
TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375
|
0.34%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.15 | 7.26 | 2025/09/02 |
2025 Q3
| 0.15 | 7.31 | 2025/08/01 |
2025 Q3
| 0.15 | 7.31 | 2025/07/01 |
2025 Q3
| 0.16 | 7.41 | 2025/06/02 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y) | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.057 | 0.2469 | -0.0175 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Vanguard 長期公司債券ETFVCLT | 77.82 | +0.48 | +0.62 | |
iShares 10年期以上投資級公司債券ETFIGLB | 51.62 | +0.29 | +0.56 | |
SPDR 投資組合美國長期公司債券ETFSPLB | 23.16 | +0.13 | +0.56 | |
iShares iBoxx 投資等級公司債券ETFLQD | 111.58 | +0.37 | +0.33 | |
iShares ESG 美元公司債券ETFSUSC | 23.57 | +0.06 | +0.26 | |
iShares 美元投資級公司債券ETFUSIG | 52.22 | +0.13 | +0.25 | |
VanEck 墜落天使非投資等級債券ETFANGL | 29.70 | +0.07 | +0.24 | |
SPDR 彭博短期非投資等級債券ETFSJNK | 25.62 | +0.06 | +0.23 | |
iShares 墮落天使美元債券ETFFALN | 27.75 | +0.06 | +0.22 | |
SPDR 彭博非投資等級債券ETFJNK | 98.06 | +0.21 | +0.21 |