ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS
|
1.15%
|
ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75
|
0.72%
|
MEDLINE BORROWER LP SR SECURED 144A 04/29 3.875
|
0.60%
|
CLOUD SOFTWARE GRP INC SECURED 144A 09/29 9
|
0.49%
|
DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 08/27 5.875
|
0.47%
|
CLOUD SOFTWARE GRP INC SR SECURED 144A 03/29 6.5
|
0.45%
|
DISH NETWORK CORP SR SECURED 144A 11/27 11.75
|
0.42%
|
UNITI GROUP/CSL CAPITAL SR SECURED 144A 02/28 10.5
|
0.41%
|
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 09/29 6.375
|
0.40%
|
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.5
|
0.39%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.15 | 7.49 | 2025/05/01 |
2025 Q2
| 0.16 | 7.46 | 2025/04/01 |
2025 Q2
| 0.15 | 7.32 | 2025/03/03 |
2025 Q2
| 0.15 | 7.37 | 2025/02/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y) | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.058 | 0.2347 | -0.0113 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
SPDR Blackstone 高級信貸ETFSRLN | 40.73 | +0.20 | +0.49 | |
Invesco 槓桿貸款ETFBKLN | 20.79 | +0.10 | +0.48 | |
iShares 美元非投資等級債券ETFUSHY | 36.55 | +0.12 | +0.33 | |
SPDR 彭博短期非投資等級債券ETFSJNK | 24.93 | +0.08 | +0.32 | |
iShares iBoxx 非投資等級債券ETFHYG | 78.54 | +0.24 | +0.31 | |
Xtrackers 美元非投資等級債券ETFHYLB | 35.99 | +0.11 | +0.31 | |
Franklin Liberty 非投資等級債券公司債券ETFFLHY | 23.66 | +0.07 | +0.30 | |
SPDR 投資組合非投資等級債券ETFSPHY | 23.18 | +0.07 | +0.30 | |
SPDR 彭博非投資等級債券ETFJNK | 94.57 | +0.27 | +0.29 | |
iShares 0-5年期非投資等級債券ETFSHYG | 42.19 | +0.12 | +0.29 |