ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
YUAN RENMINBI
|
6.00%
|
US DOLLAR
|
5.93%
|
CITIGROUP REPO REPO 5807
|
5.63%
|
China Government Bond 2.68% 5/21/2030
|
2.11%
|
Poland Govt 2.5% 7/25/2026
|
1.85%
|
Intl Finance Corp 7% 7/20/2027
|
1.83%
|
Poland Government Bond Bonds 07/28 7.5
|
1.82%
|
Letra Tesouro Nacional 7/1/2025
|
1.73%
|
Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2029
|
1.65%
|
Brazil Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027
|
1.56%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.14 | 5.42 | 2025/11/24 |
2025 Q4
| 0.14 | 5.28 | 2025/10/28 |
2025 Q4
| 0.14 | 5.24 | 2025/09/25 |
2025 Q4
| 0.13 | 5.25 | 2025/08/26 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
No Underlying Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.107 | 0.1306 | 0.0363 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Direxion 每日三倍放空20年期以上美國公債ETFTMV | 37.27 | +1.13 | +3.13 | |
iShares 0-3月美國公債ETFSGOV | 100.53 | +0.04 | +0.04 | |
SPDR 彭博1-3月美國國庫券ETFBIL | 91.60 | +0.04 | +0.04 | |
WisdomTree 彭博浮動利率公債ETFUSFR | 50.36 | +0.01 | +0.02 | |
iShares 1-3年期美國公債ETFSHY | 82.87 | +0.01 | +0.01 | |
Schwab 短期美國公債ETFSCHO | 24.38 | 0.00 | 0.00 | |
Vanguard 短期公債ETFVGSH | 58.77 | 0.00 | 0.00 | |
Vanguard 新興市場政府債券ETFVWOB | 67.50 | 0.00 | 0.00 | |
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券ETFEMB | 96.26 | -0.05 | -0.05 | |
iShares 3-7年期美國公債ETFIEI | 119.36 | -0.11 | -0.09 |