ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
XOM 4.327 03/19/50
|
1.87%
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XOM 4.114 03/01/46
|
1.72%
|
COP 4.025 03/15/62
|
1.64%
|
XOM 3.452 04/15/51
|
1.60%
|
OKE 6 5/8 09/01/53
|
1.49%
|
HAL 5 11/15/45
|
1.49%
|
AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT
|
1.47%
|
TTEFP 5.488 04/05/54
|
1.40%
|
PSX 4 7/8 11/15/44
|
1.35%
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BPLN 3.379 02/08/61
|
1.28%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q1
| 0.62 | 1.1600 | 2025/02/19 |
2024 Q1
| 0.60 | 1.1152 | 2024/11/19 |
2024 Q1
| 0.60 | 1.0850 | 2024/08/20 |
2024 Q1
| 0.59 | 1.1049 | 2024/05/22 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博15年期以上美元能源業公司債券指數 | 0.02% | 0.02% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.108 | 0.1061 | 0.0151 |