ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
Argentine Republic Government International Bond
|
1.15%
|
Argentine Republic Government International Bond
|
0.94%
|
Argentine Republic Government International Bond
|
0.68%
|
Argentine Republic Government International Bond
|
0.55%
|
Vanguard Market Liquidity Fund
|
0.55%
|
Petroleos Mexicanos
|
0.53%
|
Petroleos Mexicanos
|
0.53%
|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
|
0.51%
|
Qatar Government International Bond
|
0.47%
|
Qatar Government International Bond
|
0.46%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.32 | 6.15 | 2025/07/01 |
2025 Q3
| 0.32 | 6.28 | 2025/06/02 |
2025 Q3
| 0.32 | 6.31 | 2025/05/01 |
2025 Q3
| 0.34 | 6.24 | 2025/04/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.072 | 0.2231 | -0.0055 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Simplify 風險平價國債ETFTYA | 12.97 | +0.11 | +0.86 | |
iShares 7-10年期美國公債ETFIEF | 94.17 | +0.26 | +0.28 | |
Vanguard 中期公債ETFVGIT | 59.13 | +0.16 | +0.27 | |
Direxion 每日三倍做多20年期以上美國公債ETFTMF | 35.35 | +0.09 | +0.26 | |
SPDR 投資組合中期公債ETFSPTI | 28.45 | +0.07 | +0.25 | |
SPDR 投資組合長期美國公債ETFSPTL | 25.72 | +0.05 | +0.19 | |
iShares 美國公債ETFGOVT | 22.68 | +0.04 | +0.18 | |
iShares 10-20年期美國公債ETFTLH | 98.70 | +0.18 | +0.18 | |
Vanguard 長期公債ETFVGLT | 54.31 | +0.10 | +0.18 | |
Schwab 短期美國公債ETFSCHO | 24.27 | +0.04 | +0.17 |