ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
TREASURY FLOATING RATE NOTE
|
99.98%
|
TREASURY FLOATING RATE NOTE
|
14.38%
|
TREASURY FLOATING RATE NOTE
|
13.98%
|
TREASURY FLOATING RATE NOTE
|
13.87%
|
TREASURY FLOATING RATE NOTE
|
13.58%
|
TREASURY FLOATING RATE NOTE
|
13.25%
|
TREASURY FLOATING RATE NOTE
|
13.11%
|
TREASURY FLOATING RATE NOTE
|
13.08%
|
TREASURY FLOATING RATE NOTE
|
4.73%
|
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
|
0.02%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.00 | 1.50 | 2026/12/19 |
2026 Q4
| 0.15 | 3.95 | 2026/05/01 |
2026 Q4
| 0.15 | 3.99 | 2026/04/01 |
2026 Q4
| 0.14 | 4.05 | 2026/03/02 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.012 | 0.0016 | -0.0004 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Direxion 每日三倍做多20年期以上美國公債ETFTMF | 34.94 | +0.50 | +1.45 | |
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETFZROZ | 62.66 | +0.52 | +0.84 | |
ProShares 二倍做多20年期以上美國公債ETFUBT | 16.04 | +0.12 | +0.75 | |
iShares 20年期以上美國公債ETFTLT | 85.74 | +0.44 | +0.52 | |
Direxion 每日三倍做多7-10年期美國公債ETFTYD | 23.91 | +0.12 | +0.50 | |
Vanguard 長期公債ETFVGLT | 54.81 | +0.26 | +0.48 | |
SPDR 投資組合長期美國公債ETFSPTL | 26.03 | +0.12 | +0.46 | |
iShares 10-20年期美國公債ETFTLH | 99.82 | +0.40 | +0.40 | |
Vanguard 新興市場政府債券ETFVWOB | 67.09 | +0.20 | +0.30 | |
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券ETFEMB | 96.23 | +0.25 | +0.26 |