ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
|
1.06%
|
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
|
0.75%
|
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS
|
0.72%
|
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
|
0.62%
|
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS
|
0.54%
|
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)
|
0.51%
|
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT
|
0.51%
|
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS
|
0.49%
|
POLAND (REPUBLIC OF)
|
0.42%
|
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS
|
0.42%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.38 | 2.58 | 2026/12/19 |
2026 Q4
| 0.41 | 5.06 | 2026/05/01 |
2026 Q4
| 0.46 | 5.15 | 2026/04/01 |
2026 Q4
| 0.40 | 4.89 | 2026/03/02 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
J.P. Morgan EMBI Global Core Index | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.058 | 0.3003 | -0.007 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Direxion 每日三倍做多20年期以上美國公債ETFTMF | 33.22 | +0.37 | +1.13 | |
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETFZROZ | 60.90 | +0.49 | +0.81 | |
ProShares 二倍做多20年期以上美國公債ETFUBT | 15.56 | +0.11 | +0.71 | |
iShares 20年期以上美國公債ETFTLT | 84.22 | +0.31 | +0.37 | |
SPDR 投資組合長期美國公債ETFSPTL | 25.61 | +0.09 | +0.35 | |
Vanguard 長期公債ETFVGLT | 53.91 | +0.18 | +0.34 | |
iShares 美國公債ETFGOVT | 22.63 | +0.03 | +0.11 | |
Simplify 風險平價國債ETFTYA | 12.57 | +0.01 | +0.08 | |
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券ETFEMB | 94.99 | +0.07 | +0.07 | |
iShares 7-10年期美國公債ETFIEF | 93.80 | +0.06 | +0.06 |