ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
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|---|---|
XOM 4.327 03/19/50
|
1.89%
|
XOM 4.114 03/01/46
|
1.70%
|
COP 4.025 03/15/62
|
1.68%
|
XOM 3.452 04/15/51
|
1.62%
|
OKE 6 5/8 09/01/53
|
1.49%
|
HAL 5 11/15/45
|
1.48%
|
TTEFP 5.488 04/05/54
|
1.43%
|
PSX 4 7/8 11/15/44
|
1.38%
|
AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT
|
1.29%
|
BPLN 3.379 02/08/61
|
1.27%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.57 | 1.1697 | 2025/08/19 |
2025 Q3
| 0.61 | 1.2837 | 2025/05/21 |
2025 Q3
| 0.62 | 1.1600 | 2025/02/19 |
2024 Q3
| 0.60 | 1.1152 | 2024/11/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博15年期以上美元能源業公司債券指數 | -92.05% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.138 | 0.1574 | -0.0156 |