ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
EG GLOBAL FINANCE PLC 12.0-2028/11/30
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2.79%
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VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5-2029/02/01
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2.21%
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STAPLES INC 10.75-2029/09/01
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2.12%
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GRAY TELEVISION INC 10.5-2029/07/15
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2.08%
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ION PLAT FIN US/SARL 9.5-2029/05/30
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2.04%
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ZEGONA FINANCE PLC 8.625-2029/07/15
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2.01%
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NEPTUNE BIDCO US INC 9.29-2029/04/15
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1.93%
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CONNECT FINCO SARL/CONNE 9.0-2029/09/15
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1.82%
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NCR ATLEOS LLC 9.5-2029/04/01
|
1.69%
|
PRIME HEALTHCARE SERVICE 9.375-2029/09/01
|
1.66%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.85 | 2.1144 | 2026/04/20 |
2026 Q2
| 0.57 | 1.4102 | 2026/01/20 |
2025 Q2
| 0.57 | 1.4508 | 2025/10/20 |
2025 Q2
| 0.57 | 1.5245 | 2025/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
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折溢價
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|---|---|---|
彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數 | -160.32% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.047 | -0.0164 | 0.0424 |