ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
PTTGC 2.98 03/18/31 REGS
|
2.56%
|
RILIN 2.875 01/12/32 REGS
|
2.49%
|
PHILIP 3.2 07/06/46
|
2.39%
|
KOREA 3.875 09/20/48
|
2.16%
|
PETMK 4.55 04/21/50 REGS
|
2.12%
|
KZOKZ 5.75 04/19/47 REGS
|
2.09%
|
TAISEM 2.5 10/25/31
|
2.06%
|
KZOKZ 6.375 10/24/48 REGS
|
2.02%
|
INDON 7.75 01/17/38 REGS
|
1.93%
|
PHILIP 3.7 02/02/42
|
1.87%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.37 | 1.0725 | 2026/07/16 |
2026 Q3
| 0.37 | 1.0647 | 2026/04/20 |
2026 Q3
| 0.38 | 1.0808 | 2026/01/19 |
2025 Q3
| 0.40 | 1.1527 | 2025/10/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數 | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.055 | -0.0091 | 0.0099 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信新興亞洲債00848B | 32.87 | -0.03 | -0.09 |