ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
SDBC 2.82 05/22/33
|
28.73%
|
ADBCH 2.47 04/02/34
|
18.81%
|
EXIMCH 2.44 04/12/34
|
15.01%
|
ADBCH 2.85 10/20/33
|
13.67%
|
SDBC 3.02 03/06/33
|
11.69%
|
SDBC 2.63 01/08/34
|
10.53%
|
CASH
|
-
|
CASH
|
-
|
PAYABLES FOR UNITS REDEEMED
|
-
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.28 | 0.7048 | 2025/05/19 |
2025 Q2
| 0.30 | 0.6930 | 2025/02/18 |
2024 Q2
| 0.35 | 0.8397 | 2024/11/21 |
2024 Q2
| 0.38 | 0.9113 | 2024/08/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 7年期以上中國大型政策性金融債指數 | -75.94% | -0.31% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.088 | -0.0016 | -0.0129 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益7+中國政金債00794B | 38.79 | -0.06 | -0.15 |