ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CASEY S GENERAL STORES INC
|
1.84%
|
VALVOLINE INC
|
1.81%
|
FIVE BELOW
|
1.79%
|
PRICESMART INC
|
1.77%
|
DOLLAR GENERAL CORP
|
1.75%
|
TARGET CORP
|
1.75%
|
VICTORIA S SECRET + CO
|
1.72%
|
BATH + BODY WORKS INC
|
1.71%
|
COSTCO WHOLESALE CORP
|
1.64%
|
ULTA BEAUTY INC
|
1.64%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.17 | 0.86 | 2026/12/22 |
2026 Q4
| 0.19 | 0.78 | 2026/06/22 |
2026 Q4
| 0.21 | 0.88 | 2026/03/23 |
2025 Q4
| 0.17 | 0.75 | 2025/12/22 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
S&P Retail Select Industry | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.205 | 0.9651 | -0.027 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Direxion 每日三倍做多零售業ETFRETL | 8.75 | +0.18 | +2.10 | |
Direxion 每日三倍做多非必需消費ETFWANT | 34.26 | +0.55 | +1.63 | |
First Trust 非必需消費AlphaDEX指數ETFFXD | 68.34 | +1.03 | +1.53 | |
SPDR 通訊服務類股ETFXLC | 106.30 | +0.92 | +0.87 | |
iShares 美國非必需消費ETFIYC | 96.78 | +0.83 | +0.87 | |
Invesco 動態休閒娛樂業ETFPEJ | 65.03 | +0.52 | +0.81 | |
SPDR 標普零售業ETFXRT | 87.01 | +0.63 | +0.73 | |
SPDR 非必需消費類股ETFXLY | 109.41 | +0.65 | +0.60 | |
Vanguard 非必需消費類股ETFVCR | 372.01 | +1.98 | +0.54 | |
Fidelity MSCI 非必需消費指數ETFFDIS | 96.62 | +0.50 | +0.52 |