ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR
|
9.24%
|
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ELE
|
7.98%
|
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A
|
7.95%
|
ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR REPRESE
|
7.05%
|
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI
|
6.86%
|
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO
|
5.09%
|
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD
|
4.41%
|
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP COR
|
3.68%
|
KUNLUN ENERGY LTD
|
3.31%
|
CHINA RESOURCES POWER LTD
|
3.29%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2024 Q4
| 0.48 | 3.84 | 2024/12/17 |
2024 Q4
| 0.35 | 3.08 | 2024/06/11 |
2023 Q4
| 0.34 | 2.62 | 2023/12/20 |
2023 Q4
| 0.22 | 2.55 | 2023/06/07 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
S&P Emerging Markets Infrastructure | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.19 | 0.4098 | -0.0136 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Global X 美國基礎建設發展ETFPAVE | 41.56 | +1.40 | +3.49 | |
iShares 美國基礎建設ETFIFRA | 47.56 | +0.73 | +1.56 | |
iShares 新興市場基礎建設ETFEMIF | 22.93 | +0.01 | +0.04 | |
FlexShares STOXX 全球整體基礎建設ETFNFRA | 59.22 | -0.50 | -0.84 | |
iShares 全球基礎建設ETFIGF | 56.83 | -0.51 | -0.89 | |
SPDR 標普全球基礎設施ETFGII | 64.35 | -0.78 | -1.20 | |
ProShares DJ Brookfield 全球基礎建設ETFTOLZ | 52.69 | -1.04 | -1.94 |