ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
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|---|---|
United States Treasury Strip Principal
|
2.31%
|
United States Treasury Strip Coupon
|
2.22%
|
United States Treasury Strip Principal
|
2.04%
|
United States Treasury Strip Principal
|
1.98%
|
United States Treasury Strip Coupon
|
1.94%
|
United States Treasury Strip Principal
|
1.89%
|
United States Treasury Strip Coupon
|
1.80%
|
United States Treasury Strip Coupon
|
1.79%
|
United States Treasury Strip Principal
|
1.72%
|
United States Treasury Strip Coupon
|
1.71%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.79 | 4.47 | 2025/04/01 |
2024 Q2
| 0.84 | 4.59 | 2024/12/24 |
2024 Q2
| 0.77 | 3.83 | 2024/10/01 |
2024 Q2
| 0.78 | 3.39 | 2024/07/01 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
Bloomberg 20-30 Year Treasury Strips | - | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.208 | 0.0613 | -0.0528 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
Direxion 每日三倍放空20年期以上美國公債ETFTMV | 39.39 | +0.25 | +0.64 | |
Vanguard 新興市場政府債券ETFVWOB | 64.43 | +0.09 | +0.14 | |
iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券ETFEMB | 91.14 | +0.12 | +0.13 | |
Vanguard 中期公債ETFVGIT | 59.25 | +0.07 | +0.12 | |
Vanguard 短期公債ETFVGSH | 58.56 | +0.06 | +0.10 | |
iShares 1-3年期美國公債ETFSHY | 82.54 | +0.06 | +0.07 | |
iShares 7-10年期美國公債ETFIEF | 94.60 | +0.06 | +0.06 | |
iShares 0-3月美國公債ETFSGOV | 100.60 | +0.04 | +0.04 | |
iShares 浮動利率公債ETFTFLO | 50.61 | +0.02 | +0.04 | |
iShares 短期美國公債ETFSHV | 110.32 | +0.04 | +0.04 |