ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
PTTGC 2.98 03/18/31 REGS
|
2.57%
|
RILIN 2.875 01/12/32 REGS
|
2.52%
|
PHILIP 3.2 07/06/46
|
2.41%
|
KOREA 3.875 09/20/48
|
2.19%
|
PETMK 4.55 04/21/50 REGS
|
2.15%
|
KZOKZ 5.75 04/19/47 REGS
|
2.09%
|
TAISEM 2.5 10/25/31
|
2.09%
|
KZOKZ 6.375 10/24/48 REGS
|
2.01%
|
INDON 7.75 01/17/38 REGS
|
1.93%
|
RILIN 3.667 11/30/27 REGS
|
1.88%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.37 | 1.1124 | 2026/10/19 |
2026 Q4
| 0.37 | 1.0725 | 2026/07/16 |
2026 Q4
| 0.37 | 1.0647 | 2026/04/20 |
2026 Q4
| 0.38 | 1.0808 | 2026/01/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數 | -1.25% | -0.25% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.06 | -0.0162 | 0.0101 |
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|---|---|---|---|---|
中信新興亞洲債00848B | 33.13 | +0.27 | +0.82 |